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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 682 017.00 | 7 622.00 | 2 674 394.00 | 2 682 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 815.00 | 20 970.00 | 2 674 845.00 | 2 695 815.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 126.00 | 29 426.00 | 387 700.00 | 417 126.00 |
CF Disponibilités | 717 324.00 | | 717 324.00 | 717 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 903.00 | 29 426.00 | 1 120 477.00 | 1 149 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 718.00 | 50 395.00 | 3 795 323.00 | 3 845 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 557.00 | 2 356 557.00 | | 2 356 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
DG Autres réserves | 597 589.00 | 439 989.00 | | 597 589.00 |
DH Report à nouveau | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 367.00 | 157 601.00 | | 133 367.00 |
DK Provisions réglementées | 43 690.00 | 35 024.00 | | 43 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 410.00 | 3 319 377.00 | | 3 461 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 456.00 | 564 456.00 | | 329 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 9 300.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 912.00 | 592 832.00 | | 333 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 323.00 | 3 912 209.00 | | 3 795 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 666.00 | 10 924.00 | | 8 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 666.00 | -9 381.00 | | -8 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 277.00 | 61 426.00 | | 41 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 499.00 | 266 386.00 | | 232 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 132.00 | 108 785.00 | | 99 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 367.00 | 157 601.00 | | 133 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 383.00 | | 56 432.00 | 2 850 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 000.00 | 2 682 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 000.00 | 2 695 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 036.00 | | 56 432.00 | 2 837 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 114.00 | 233.00 | | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | 233.00 | | 13 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 725.00 | | 567 725.00 | 567 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VP Divers | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 629.00 | 15 453.00 | 568 176.00 | 583 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 912.00 | 333 912.00 | | 333 912.00 |