| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 994.00 | | 453 994.00 | 453 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 084.00 | 20 970.00 | 2 984 114.00 | 3 005 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 573.00 | 20 576.00 | 425 997.00 | 446 573.00 |
CF Disponibilités | 772 139.00 | | 772 139.00 | 772 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 430.00 | 20 576.00 | 1 198 854.00 | 1 219 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 514.00 | 41 546.00 | 4 182 968.00 | 4 224 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 606.00 | | | 434 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 537 292.00 | 7 622.00 | 2 529 669.00 | 2 537 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 557.00 | 2 356 557.00 | | 2 356 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
DG Autres réserves | 730 956.00 | 730 956.00 | | 730 956.00 |
DH Report à nouveau | 235 806.00 | 94 552.00 | | 235 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 785.00 | 141 255.00 | | 151 785.00 |
DK Provisions réglementées | 61 343.00 | 50 395.00 | | 61 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 103.00 | 3 609 370.00 | | 3 772 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 656.00 | 464 656.00 | | 384 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 5 547.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 27 593.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 865.00 | 497 796.00 | | 410 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 968.00 | 4 107 166.00 | | 4 182 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 865.00 | 497 796.00 | | 410 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 948.00 | 6 706.00 | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | 6 706.00 | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 948.00 | -6 706.00 | | -10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 539.00 | 68 869.00 | | 81 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 130.00 | 252 535.00 | | 281 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 345.00 | 111 280.00 | | 129 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 785.00 | 141 255.00 | | 151 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 245.00 | | 253 456.00 | 2 985 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 617.00 | 2 991 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 617.00 | 3 005 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 897.00 | | 253 456.00 | 2 971 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 395.00 | 10 948.00 | | 50 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 964.00 | 8 174.00 | 5 562.00 | 17 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 8 174.00 | 5 562.00 | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 982.00 | 19 122.00 | 5 562.00 | 75 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 174.00 | 5 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 994.00 | | 453 994.00 | 453 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VI Groupe et associés | 384 656.00 | 384 656.00 | | 384 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 665.00 | 221.00 | 454 445.00 | 454 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 865.00 | 410 865.00 | | 410 865.00 |