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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 13 114.00 | 233.00 | 13 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 383.00 | 20 737.00 | 2 829 647.00 | 2 850 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 811.00 | 11 018.00 | 435 794.00 | 446 811.00 |
CF Disponibilités | 646 002.00 | | 646 002.00 | 646 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 580.00 | 11 018.00 | 1 082 563.00 | 1 093 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 964.00 | 31 754.00 | 3 912 209.00 | 3 943 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 836 585.00 | 7 622.00 | 2 828 963.00 | 2 836 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 557.00 | 2 356 557.00 | | 2 356 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
DG Autres réserves | 439 989.00 | 337 795.00 | | 439 989.00 |
DH Report à nouveau | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 601.00 | 102 194.00 | | 157 601.00 |
DK Provisions réglementées | 35 024.00 | 25 642.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 377.00 | 3 152 395.00 | | 3 319 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 456.00 | 136 829.00 | | 564 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 485.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 077.00 | 7 488.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 832.00 | 152 801.00 | | 592 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 209.00 | 3 305 196.00 | | 3 912 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 7 062.00 | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | -7 062.00 | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 426.00 | 42 349.00 | | 61 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 386.00 | 185 540.00 | | 266 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 786.00 | 83 345.00 | | 108 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 601.00 | 102 194.00 | | 157 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 963.00 | | | 2 269 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256 616.00 | | | 2 256 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 296.00 | | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 296.00 | | 12 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 642.00 | 10 924.00 | 1 542.00 | 25 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 642.00 | 10 924.00 | 1 542.00 | 25 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 924.00 | 1 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 456.00 | 564 456.00 | | 564 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 293.00 | | | 722 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 512.00 | 767.00 | 722 744.00 | 723 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 832.00 | 592 832.00 | | 592 832.00 |