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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 849.00 | 37 055.00 | 126 794.00 | 163 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 483.00 | 5 189.00 | 1 295.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 452.00 | 105 953.00 | 44 500.00 | 150 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 050.00 | 154 674.00 | 380 376.00 | 535 050.00 |
BT Marchandises | 781 548.00 | 87 449.00 | 694 099.00 | 781 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 241.00 | 46 245.00 | 412 995.00 | 459 241.00 |
BZ Autres créances | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 252.00 | | 1 357 252.00 | 1 357 252.00 |
CF Disponibilités | 616 049.00 | | 616 049.00 | 616 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 758.00 | 133 694.00 | 3 405 064.00 | 3 538 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 063.00 | 288 368.00 | 3 787 694.00 | 4 076 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
CU Autres participations | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515.00 | 191 515.00 | | 191 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 3 009 735.00 | 2 950 968.00 | | 3 009 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 933.00 | 58 767.00 | | 54 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 719.00 | 3 264 786.00 | | 3 319 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 254.00 | 2 411.00 | | 2 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 254.00 | 2 411.00 | | 2 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 407.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323.00 | 4 323.00 | | 74 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 196 767.00 | | 161 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 546.00 | 124 268.00 | | 102 546.00 |
EA Autres dettes | 116 433.00 | 139 495.00 | | 116 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 628.00 | 465 260.00 | | 455 628.00 |
ED (V) | 10 094.00 | 3 872.00 | | 10 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 694.00 | 3 736 329.00 | | 3 787 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 628.00 | | | 455 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 460.00 | 374 838.00 | 2 037 299.00 | 1 662 460.00 |
FG Production vendue services | 50 917.00 | 6 277.00 | 57 195.00 | 50 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 377.00 | 381 116.00 | 2 094 493.00 | 1 713 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 664.00 | |
GE Autres charges | | | 64 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 018.00 | 300.00 | | -60 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 6 244.00 | | 15 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 115.00 | 2 436 873.00 | | 2 305 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 182.00 | 2 378 106.00 | | 2 250 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 933.00 | 58 767.00 | | 54 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 619.00 | | 26 611.00 | 522 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535.00 | 9 645.00 | 535 050.00 | 4 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | 173 962.00 | 4 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 645.00 | 163 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 217.00 | | 5 280.00 | 173 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 727.00 | | 21 331.00 | 151 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 553.00 | 31 052.00 | 8 930.00 | 132 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610.00 | 445.00 | | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 30 607.00 | 8 930.00 | 95 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411.00 | 2 254.00 | 2 411.00 | 2 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 854.00 | 87 449.00 | 150 854.00 | 150 854.00 |
6T Sur comptes clients | 45 745.00 | 3 216.00 | 2 715.00 | 45 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 598.00 | 90 664.00 | 153 569.00 | 196 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 009.00 | 92 919.00 | 155 979.00 | 199 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 664.00 | 153 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 254.00 | 2 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
UX Autres créances clients | 409 477.00 | | | 409 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VB T. V. A. | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VC Groupe et associés | 157 766.00 | | | 157 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 048.00 | 658 284.00 | 49 764.00 | 708 048.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 628.00 | 455 628.00 | | 455 628.00 |