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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 818.00 | 43 340.00 | 130 477.00 | 173 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 6 483.00 | 5 810.00 | 673.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 276.00 | 97.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 747.00 | 115 342.00 | 43 404.00 | 158 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 533.00 | 166 769.00 | 184 764.00 | 351 533.00 |
BT Marchandises | 764 894.00 | 78 939.00 | 685 955.00 | 764 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 119.00 | 15 535.00 | 443 583.00 | 459 119.00 |
BZ Autres créances | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 012.00 | | 993 012.00 | 993 012.00 |
CF Disponibilités | 1 358 619.00 | | 1 358 619.00 | 1 358 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 749.00 | 94 474.00 | 3 637 275.00 | 3 731 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 534.00 | 261 243.00 | 3 822 291.00 | 4 083 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 2 901 643.00 | | | 2 901 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 423.00 | | | 3 226 423.00 |
DP Provisions pour risques | 252.00 | | | 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 252.00 | | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 749.00 | | | 345 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
EA Autres dettes | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 203.00 | | | 594 203.00 |
ED (V) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 291.00 | | | 3 822 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 203.00 | | | 594 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210 332.00 | 311 390.00 | 2 521 722.00 | 2 210 332.00 |
FG Production vendue services | 18 203.00 | 6 521.00 | 24 724.00 | 18 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 535.00 | 317 911.00 | 2 546 446.00 | 2 228 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 686.00 | |
GE Autres charges | | | 133 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 905.00 | | | 2 677 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 175.00 | | | 2 608 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 378.00 | | 24 623.00 | 350 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 468.00 | 351 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 468.00 | 167 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 237.00 | | 8 694.00 | 175 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 141.00 | | 15 929.00 | 175 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 375.00 | 27 862.00 | 23 468.00 | 162 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 179.00 | 9 162.00 | | 34 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 196.00 | 18 701.00 | 23 468.00 | 128 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466.00 | 252.00 | 466.00 | 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 068.00 | 78 939.00 | 110 068.00 | 110 068.00 |
6T Sur comptes clients | 9 967.00 | 5 747.00 | 179.00 | 9 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 035.00 | 84 686.00 | 110 247.00 | 120 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 501.00 | 84 938.00 | 110 713.00 | 120 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 686.00 | 110 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 749.00 | 345 749.00 | | 345 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
UX Autres créances clients | 440 509.00 | 440 509.00 | | 440 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 606.00 | 558 997.00 | 18 609.00 | 577 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 203.00 | 594 203.00 | | 594 203.00 |