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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 491.00 | 24 864.00 | 128 627.00 | 153 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 6 483.00 | 6 225.00 | 258.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 649.00 | 135 887.00 | 30 762.00 | 166 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 533.00 | 167 773.00 | 169 760.00 | 337 533.00 |
BT Marchandises | 720 780.00 | 137 534.00 | 583 246.00 | 720 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 901.00 | 21 233.00 | 531 668.00 | 552 901.00 |
BZ Autres créances | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495 432.00 | | 1 495 432.00 | 1 495 432.00 |
CF Disponibilités | 891 601.00 | | 891 601.00 | 891 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 547.00 | 158 767.00 | 3 653 780.00 | 3 812 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 958.00 | 326 540.00 | 3 825 418.00 | 4 151 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515.00 | 191 515.00 | | 191 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 2 910 733.00 | 2 971 372.00 | | 2 910 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 613.00 | -60 639.00 | | 131 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 397.00 | 3 165 784.00 | | 3 297 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 731.00 | 400 349.00 | | 13 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 015.00 | 317 136.00 | | 265 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 957.00 | 156 217.00 | | 170 957.00 |
EA Autres dettes | 74 114.00 | 59 747.00 | | 74 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 020.00 | 937 652.00 | | 528 020.00 |
ED (V) | | 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 418.00 | 4 107 357.00 | | 3 825 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 246.00 | 937 652.00 | | 519 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 349.00 | | 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 206.00 | 268 336.00 | 2 449 542.00 | 2 181 206.00 |
FG Production vendue services | 30 914.00 | 7 869.00 | 38 782.00 | 30 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 120.00 | 276 205.00 | 2 488 324.00 | 2 212 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 828.00 | |
GE Autres charges | | | 170 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 989.00 | | | -22 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 604.00 | 2 029 746.00 | | 2 720 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 991.00 | 2 090 385.00 | | 2 588 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 613.00 | -60 639.00 | | 131 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 996.00 | | 31 314.00 | 308 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 337 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 173 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 518.00 | | 6 086.00 | 157 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 478.00 | | 25 229.00 | 151 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 783.00 | 25 768.00 | 2 778.00 | 144 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 353.00 | 3 511.00 | | 21 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 430.00 | 22 257.00 | 2 778.00 | 123 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 585.00 | 137 534.00 | 156 585.00 | 156 585.00 |
6T Sur comptes clients | 14 939.00 | 6 294.00 | | 14 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 524.00 | 143 828.00 | 156 585.00 | 171 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 160.00 | 143 828.00 | 160 221.00 | 175 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 828.00 | 156 585.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 015.00 | 265 015.00 | | 265 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
UX Autres créances clients | 526 172.00 | 526 172.00 | | 526 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VB T. V. A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 944.00 | 4 170.00 | 8 774.00 | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 729.00 | 629 729.00 | | 629 729.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 020.00 | 519 246.00 | 8 774.00 | 528 020.00 |