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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 272.00 | 27 233.00 | 136 039.00 | 163 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 6 483.00 | 5 396.00 | 1 087.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 1 923.00 | 450.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 435.00 | 120 634.00 | 44 801.00 | 165 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 351.00 | 155 186.00 | 390 165.00 | 545 351.00 |
BT Marchandises | 967 837.00 | 49 168.00 | 918 669.00 | 967 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 851.00 | 42 659.00 | 520 192.00 | 562 851.00 |
BZ Autres créances | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458 412.00 | | 1 458 412.00 | 1 458 412.00 |
CF Disponibilités | 360 475.00 | | 360 475.00 | 360 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 113.00 | 91 827.00 | 3 391 285.00 | 3 483 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 829.00 | 247 014.00 | 3 782 816.00 | 4 029 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
CU Autres participations | 197 675.00 | | 197 675.00 | 197 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 3 064 666.00 | | | 3 064 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 718.00 | | | 3 317 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
EA Autres dettes | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
ED (V) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 816.00 | | | 3 782 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 481.00 | | | 462 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 810.00 | 335 316.00 | 2 231 127.00 | 1 895 810.00 |
FG Production vendue services | 38 745.00 | 5 088.00 | 43 833.00 | 38 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 555.00 | 340 405.00 | 2 274 960.00 | 1 934 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 698.00 | |
GE Autres charges | | | 122 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 245.00 | | | 2 408 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 247.00 | | | 2 410 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 050.00 | | 43 806.00 | 535 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 506.00 | 545 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 478.00 | 173 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 174 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 962.00 | | 14 901.00 | 173 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 413.00 | | 28 906.00 | 163 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 675.00 | | | 197 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 674.00 | 34 018.00 | 33 506.00 | 154 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 055.00 | 5 656.00 | 15 478.00 | 37 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | 28 362.00 | 18 028.00 | 117 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254.00 | 1 365.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 449.00 | 49 168.00 | 87 449.00 | 87 449.00 |
6T Sur comptes clients | 46 245.00 | 1 530.00 | 5 116.00 | 46 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 694.00 | 50 698.00 | 92 565.00 | 133 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 948.00 | 52 064.00 | 94 819.00 | 135 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 698.00 | 92 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
UX Autres créances clients | 517 378.00 | | | 517 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VB T. V. A. | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 814.00 | 619 341.00 | 45 474.00 | 664 814.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 481.00 | 462 481.00 | | 462 481.00 |