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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 405.00 | 21 353.00 | 126 052.00 | 147 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
AP Constructions | 6 483.00 | 6 018.00 | 466.00 | 6 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 198.00 | 116 615.00 | 27 583.00 | 144 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 996.00 | 144 783.00 | 164 213.00 | 308 996.00 |
BT Marchandises | 644 908.00 | 156 585.00 | 488 323.00 | 644 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 089.00 | 14 939.00 | 522 150.00 | 537 089.00 |
BZ Autres créances | 121 622.00 | | 121 622.00 | 121 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 253 863.00 | | 2 253 863.00 | 2 253 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 031.00 | 171 524.00 | 3 939 507.00 | 4 111 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 664.00 | 316 307.00 | 4 107 357.00 | 4 423 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 515.00 | | | 191 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 2 971 372.00 | | | 2 971 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 639.00 | | | -60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 784.00 | | | 3 165 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 349.00 | | | 400 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
EA Autres dettes | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 652.00 | | | 937 652.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 357.00 | | | 4 107 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 652.00 | | | 937 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 365.00 | 138 358.00 | 1 859 723.00 | 1 721 365.00 |
FG Production vendue services | 13 762.00 | 3 412.00 | 17 173.00 | 13 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 127.00 | 141 770.00 | 1 876 897.00 | 1 735 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 585.00 | |
GE Autres charges | | | 118 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 746.00 | | | 2 029 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 385.00 | | | 2 090 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 639.00 | | | -60 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 533.00 | | 2 676.00 | 351 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 213.00 | 308 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 412.00 | 157 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | 151 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 603.00 | | 2 676.00 | 167 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 769.00 | 23 227.00 | 45 213.00 | 166 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340.00 | 4 426.00 | 26 412.00 | 43 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 429.00 | 18 802.00 | 18 801.00 | 123 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 3 636.00 | 252.00 | 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 939.00 | 156 585.00 | 78 939.00 | 78 939.00 |
6T Sur comptes clients | 15 535.00 | | 596.00 | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 474.00 | 156 585.00 | 79 535.00 | 94 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 726.00 | 160 221.00 | 79 787.00 | 94 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 585.00 | 79 535.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 636.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
UX Autres créances clients | 519 195.00 | 519 195.00 | | 519 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 069.00 | 643 175.00 | 17 894.00 | 661 069.00 |
VW T.V.A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 652.00 | 937 652.00 | | 937 652.00 |