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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 048.00 | | 433 048.00 | 433 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 50 963.00 | 39 241.00 | 11 721.00 | 50 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 556.00 | 97 279.00 | 16 277.00 | 113 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 476.00 | 139 704.00 | 477 772.00 | 617 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CF Disponibilités | 296 757.00 | | 296 757.00 | 296 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 853.00 | | 387 853.00 | 387 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 330.00 | 139 704.00 | 865 626.00 | 1 005 330.00 |
CU Autres participations | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 183.00 | | | 374 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 973.00 | | | -64 973.00 |
DL TOTAL (I) | 419 210.00 | | | 419 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
EA Autres dettes | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 415.00 | | | 446 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 626.00 | | | 865 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 449.00 | | | 433 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 571.00 | | 784 571.00 | 784 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 571.00 | | 784 571.00 | 784 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 011.00 | | | 786 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 984.00 | | | 850 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 973.00 | | | -64 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 409.00 | | 67.00 | 617 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 231.00 | | | 436 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 67.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 016.00 | 8 688.00 | | 131 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 832.00 | 8 688.00 | | 127 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VI Groupe et associés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 897.00 | 91 095.00 | 9 801.00 | 100 897.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 415.00 | 433 449.00 | | 446 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
ST Autres comptes | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 694.00 | | | 151 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 559.00 | | | 311 559.00 |