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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 433 048.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 54.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 748.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 547 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 374 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 421.00 | |
CU Autres participations | | | 8 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 667.00 | 288 082.00 | | 276 667.00 |
DH Report à nouveau | | 5 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 185.00 | 183 408.00 | | 97 185.00 |
DL TOTAL (I) | 483 853.00 | 586 667.00 | | 483 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 173.00 | 100 316.00 | | 214 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 589.00 | 25 116.00 | | 60 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 861.00 | 96 777.00 | | 129 861.00 |
EA Autres dettes | 276 946.00 | 308 923.00 | | 276 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 569.00 | 531 133.00 | | 681 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 421.00 | 1 117 800.00 | | 1 165 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 285.00 | | 85 362.00 | 527 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 620.00 | 561 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 433 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 120.00 | 112 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | 83 425.00 | 79 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | 1 937.00 | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 493.00 | 12 815.00 | 48 271.00 | 48 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 83.00 | 1 500.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 882.00 | 12 732.00 | 46 771.00 | 46 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 946.00 | 276 946.00 | | 276 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 173.00 | 37 426.00 | 176 747.00 | 214 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 784.00 | 241 704.00 | 13 079.00 | 254 784.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 569.00 | 504 821.00 | 176 747.00 | 681 569.00 |