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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 048.00 | | 433 048.00 | 433 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AP Constructions | 50 963.00 | 44 784.00 | 6 179.00 | 50 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 772.00 | 91 437.00 | 14 335.00 | 105 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 676.00 | 139 405.00 | 471 271.00 | 610 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BZ Autres créances | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 293 404.00 | | 293 404.00 | 293 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 234.00 | | 377 234.00 | 377 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 910.00 | 139 405.00 | 848 505.00 | 987 910.00 |
CU Autres participations | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 206.00 | 309 210.00 | | 354 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 335.00 | 44 996.00 | | -66 335.00 |
DL TOTAL (I) | 397 871.00 | 464 206.00 | | 397 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 283.00 | 111 975.00 | | 22 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 273.00 | 72 021.00 | | 79 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 20 273.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 112 560.00 | | 67 259.00 |
EA Autres dettes | 254 654.00 | 237 773.00 | | 254 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 634.00 | 554 603.00 | | 450 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 505.00 | 1 018 809.00 | | 848 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 696.00 | 546 077.00 | | 446 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 345.00 | 103 450.00 | | 18 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 738 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 651.00 | 932 277.00 | | 742 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 986.00 | 887 281.00 | | 808 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 335.00 | 44 996.00 | | -66 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 881.00 | | 8 640.00 | 605 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 610 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 156 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 232.00 | | | 436 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 341.00 | | 6 205.00 | 152 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | 2 435.00 | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | 5 463.00 | | 133 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | 5 463.00 | | 130 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 927.00 | 333 927.00 | | 333 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 616.00 | 83 830.00 | 10 786.00 | 94 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 634.00 | 446 696.00 | | 450 634.00 |