| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 531.00 | | 294 531.00 | 294 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 138.00 | 50 243.00 | 12 895.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 55 083.00 | 1 917.00 | 57 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 847.00 | 153 169.00 | 309 677.00 | 462 847.00 |
BP En cours de production de services | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 137.00 | | 77 137.00 | 77 137.00 |
BZ Autres créances | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CF Disponibilités | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 801.00 | | 269 801.00 | 269 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 649.00 | 153 169.00 | 579 479.00 | 732 649.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 488 607.00 | | | 488 607.00 |
DH Report à nouveau | -35 384.00 | | | -35 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 482 065.00 | | | 482 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 479.00 | | | 579 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 848.00 | | 441 848.00 | 441 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 848.00 | | 441 848.00 | 441 848.00 |
FM Production stockée | | | -24 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 304.00 | | | 418 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 001.00 | | | 423 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 028.00 | | 14 818.00 | 448 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 321.00 | | 14 818.00 | 105 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 239.00 | 5 930.00 | | 147 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 397.00 | 5 930.00 | | 99 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UX Autres créances clients | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 701.00 | 4 661.00 | 12 039.00 | 16 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VW T.V.A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 464.00 | 78 424.00 | 12 039.00 | 90 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
ST Autres comptes | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 094.00 | | | 120 094.00 |