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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 531.00 | | 294 531.00 | 294 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 138.00 | 54 434.00 | 8 703.00 | 63 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 481.00 | 54 941.00 | 3 539.00 | 58 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 326.00 | 157 218.00 | 307 107.00 | 464 326.00 |
BP En cours de production de services | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 306.00 | | 244 306.00 | 244 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 632.00 | 157 218.00 | 551 413.00 | 708 632.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 488 607.00 | | | 488 607.00 |
DH Report à nouveau | -40 081.00 | | | -40 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 643.00 | | | -28 643.00 |
DL TOTAL (I) | 453 421.00 | | | 453 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 413.00 | | | 551 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 563.00 | | 384 563.00 | 384 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 563.00 | | 384 563.00 | 384 563.00 |
FM Production stockée | | | -677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 890.00 | | | 383 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 534.00 | | | 412 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 643.00 | | | -28 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 847.00 | | 3 611.00 | 462 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131.00 | 464 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 131.00 | 121 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 140.00 | | 3 611.00 | 120 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 169.00 | 6 180.00 | 2 131.00 | 153 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 6 180.00 | 2 131.00 | 105 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 039.00 | 4 749.00 | 7 290.00 | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 192.00 | 86 901.00 | 7 290.00 | 94 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 812.00 | | | 108 812.00 |