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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 394 052.00 | 162 795.00 | 231 257.00 | 394 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 675.00 | 49 101.00 | 5 575.00 | 54 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 738.00 | 66 934.00 | 2 804.00 | 69 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 454.00 | 53 239.00 | 5 215.00 | 58 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 252.00 | 332 069.00 | 245 184.00 | 577 252.00 |
BP En cours de production de services | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CF Disponibilités | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 463.00 | 332 069.00 | 522 395.00 | 854 463.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 488 608.00 | 488 608.00 | | 488 608.00 |
DH Report à nouveau | -36 844.00 | -88 087.00 | | -36 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 816.00 | 51 242.00 | | -119 816.00 |
DL TOTAL (I) | 365 486.00 | 485 302.00 | | 365 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 010.00 | 68 287.00 | | 56 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 347.00 | 22 102.00 | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 35 196.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 211.00 | 53 868.00 | | 61 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 909.00 | 179 453.00 | | 156 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 395.00 | 664 755.00 | | 522 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 159.00 | 157 351.00 | | 84 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 513.00 | | 462 513.00 | 462 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 513.00 | | 462 513.00 | 462 513.00 |
FM Production stockée | | | -495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 93.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 93.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -85.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 025.00 | 483 293.00 | | 462 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 841.00 | 432 051.00 | | 581 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 816.00 | 51 242.00 | | -119 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | 5 823.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 371.00 | | 8 882.00 | 568 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 884.00 | | 4 843.00 | 443 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 154.00 | | 4 039.00 | 124 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 656.00 | 2 617.00 | | 166 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 364.00 | 737.00 | | 48 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | 1 881.00 | | 118 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 795.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 010.00 | 12 608.00 | 43 403.00 | 56 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 562.00 | 84 159.00 | 43 403.00 | 127 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 3 816.00 | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 9 213.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 79 196.00 | 79 303.00 | | 79 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 554.00 | 56 928.00 | | 51 554.00 |
YT Sous‐traitance | 2 498.00 | 7 024.00 | | 2 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 507.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 055.00 | 6 323.00 | | 6 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 503.00 | 92 816.00 | | 92 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 158.00 | 27 053.00 | | 30 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 059.00 | 152 467.00 | | 147 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |