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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 638.00 | 59 028.00 | 7 609.00 | 66 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 56 215.00 | 3 265.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 346.00 | 163 086.00 | 405 260.00 | 568 346.00 |
BP En cours de production de services | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BZ Autres créances | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 090.00 | | 222 090.00 | 222 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 437.00 | 163 086.00 | 627 351.00 | 790 437.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 488 607.00 | | | 488 607.00 |
DH Report à nouveau | -68 724.00 | | | -68 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 392.00 | | | -34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 419 029.00 | | | 419 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 351.00 | | | 627 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 767.00 | | 397 767.00 | 397 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 767.00 | | 397 767.00 | 397 767.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 564.00 | | | 395 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 957.00 | | | 429 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 392.00 | | | -34 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 326.00 | | 104 020.00 | 464 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 373.00 | | 99 520.00 | 342 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 619.00 | | 4 500.00 | 121 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 218.00 | 5 867.00 | | 157 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 5 867.00 | | 109 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UX Autres créances clients | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 484.00 | 16 877.00 | 52 386.00 | 93 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 772.00 | 122 165.00 | 52 386.00 | 198 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
ST Autres comptes | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |