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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 051.00 | | 394 051.00 | 394 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 832.00 | 47 965.00 | 1 866.00 | 49 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 638.00 | 64 934.00 | 1 703.00 | 66 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 57 325.00 | 2 155.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 336.00 | 170 226.00 | 400 109.00 | 570 336.00 |
BP En cours de production de services | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 604.00 | | 215 604.00 | 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 940.00 | 170 226.00 | 615 714.00 | 785 940.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 488 607.00 | | | 488 607.00 |
DH Report à nouveau | -103 117.00 | | | -103 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 434 059.00 | | | 434 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 714.00 | | | 615 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
FM Production stockée | | | -2 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 436.00 | | | 454 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 406.00 | | | 439 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 346.00 | | 1 990.00 | 568 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 893.00 | | 1 990.00 | 441 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 086.00 | 7 140.00 | | 163 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 842.00 | 123.00 | | 47 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 244.00 | 7 016.00 | | 115 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 758.00 | 14 725.00 | 50 916.00 | 76 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VW T.V.A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 676.00 | 100 643.00 | 50 916.00 | 162 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |