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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 57 811.00 | 51 261.00 | 6 550.00 | 57 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 344.00 | 86 326.00 | 12 018.00 | 98 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 849.00 | 88 686.00 | 80 163.00 | 168 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 029.00 | 227 243.00 | 98 786.00 | 326 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BP En cours de production de services | 359 552.00 | | 359 552.00 | 359 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 776.00 | 201 163.00 | 762 613.00 | 963 776.00 |
BZ Autres créances | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CF Disponibilités | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 095.00 | 201 163.00 | 1 389 932.00 | 1 591 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 124.00 | 428 406.00 | 1 488 718.00 | 1 917 124.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 774 725.00 | 810 495.00 | | 774 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 978.00 | -35 770.00 | | 37 978.00 |
DL TOTAL (I) | 822 765.00 | 784 787.00 | | 822 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 209.00 | 35 725.00 | | 65 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 695.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 181.00 | 108 542.00 | | 39 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 570.00 | 325 492.00 | | 345 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 114.00 | 254 173.00 | | 212 114.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 690 876.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 954.00 | 1 415 503.00 | | 665 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 718.00 | 2 200 290.00 | | 1 488 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 172.00 | | 63 737.00 | 281 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 326 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 325 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 147.00 | | 63 737.00 | 280 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 530.00 | 31 005.00 | 17 291.00 | 213 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 560.00 | 31 005.00 | 17 291.00 | 212 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726 650.00 | 201 163.00 | 726 650.00 | 726 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 650.00 | 201 163.00 | 726 650.00 | 726 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 650.00 | 201 163.00 | 726 650.00 | 726 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 163.00 | 726 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 570.00 | 345 570.00 | | 345 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 709 223.00 | | | 709 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
VB T. V. A. | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 156.00 | 24 973.00 | 40 183.00 | 65 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 752.00 | 1 051 752.00 | | 1 051 752.00 |
VW T.V.A. | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 773.00 | 586 590.00 | 40 183.00 | 626 773.00 |