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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 37 929.00 | 37 921.00 | 8.00 | 37 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 686.00 | 90 932.00 | 7 754.00 | 98 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 405.00 | 130 438.00 | 53 967.00 | 184 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 045.00 | 260 261.00 | 61 784.00 | 322 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BP En cours de production de services | 392 065.00 | | 392 065.00 | 392 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 279.00 | 218 733.00 | 890 546.00 | 1 109 279.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 687.00 | 218 733.00 | 1 471 954.00 | 1 690 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 732.00 | 478 994.00 | 1 533 738.00 | 2 012 732.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 793 038.00 | 717 703.00 | | 793 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154.00 | 75 335.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 805 253.00 | 803 099.00 | | 805 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 509.00 | 40 240.00 | | 26 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 91 109.00 | | 7 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 953.00 | 76 007.00 | | 37 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 814.00 | 368 241.00 | | 300 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 733.00 | 289 118.00 | | 228 733.00 |
EA Autres dettes | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 985.00 | 864 714.00 | | 658 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 738.00 | 1 667 814.00 | | 1 533 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 972.00 | | 12 420.00 | 332 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 347.00 | 322 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 347.00 | 321 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 947.00 | | 12 420.00 | 331 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 283.00 | 27 325.00 | 23 347.00 | 256 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 313.00 | 27 325.00 | 23 347.00 | 255 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190 188.00 | 33 258.00 | 4 713.00 | 190 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 188.00 | 33 258.00 | 4 713.00 | 190 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 188.00 | 102 758.00 | 4 713.00 | 190 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 258.00 | 4 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 814.00 | 300 814.00 | | 300 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
UX Autres créances clients | 851 141.00 | 851 141.00 | | 851 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 480.00 | 16 359.00 | 10 121.00 | 26 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 751.00 | 1 166 751.00 | | 1 166 751.00 |
VW T.V.A. | 170 808.00 | 170 808.00 | | 170 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 032.00 | 610 911.00 | 10 121.00 | 621 032.00 |