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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 686.00 | 94 535.00 | 4 150.00 | 98 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 405.00 | 149 687.00 | 34 718.00 | 184 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 075.00 | 282 152.00 | 38 924.00 | 321 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BP En cours de production de services | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 771.00 | 246 016.00 | 837 755.00 | 1 083 771.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 536 060.00 | | 536 060.00 | 536 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 447.00 | 246 016.00 | 1 568 432.00 | 1 814 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 522.00 | 528 167.00 | 1 607 355.00 | 2 135 522.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 795 192.00 | 793 038.00 | | 795 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 705.00 | 2 154.00 | | 88 705.00 |
DL TOTAL (I) | 893 958.00 | 805 253.00 | | 893 958.00 |
DP Provisions pour risques | 85 837.00 | 69 500.00 | | 85 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 837.00 | 69 500.00 | | 85 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | 26 509.00 | | 15 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 571.00 | 7 489.00 | | 91 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | 37 953.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 771.00 | 300 814.00 | | 214 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 287.00 | 228 733.00 | | 286 287.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 57 486.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 560.00 | 658 985.00 | | 627 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 355.00 | 1 533 738.00 | | 1 607 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 045.00 | | | 322 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 321 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 020.00 | | | 321 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 261.00 | 22 860.00 | 970.00 | 260 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 291.00 | 22 860.00 | | 259 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 16 337.00 | | 69 500.00 |
6T Sur comptes clients | 218 733.00 | 38 668.00 | 11 386.00 | 218 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 733.00 | 38 668.00 | 11 386.00 | 218 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 233.00 | 55 005.00 | 11 386.00 | 288 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 771.00 | 214 771.00 | | 214 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 768 154.00 | 768 154.00 | | 768 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 617.00 | 315 617.00 | | 315 617.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 187.00 | 9 025.00 | 2 162.00 | 11 187.00 |
VI Groupe et associés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 044.00 | 1 117 044.00 | | 1 117 044.00 |
VW T.V.A. | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 934.00 | 610 772.00 | 2 162.00 | 612 934.00 |