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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 201.00 | 289.00 | 490.00 |
AP Constructions | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 030.00 | 73 123.00 | 3 907.00 | 77 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 151.00 | 169 695.00 | 47 457.00 | 217 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 000.00 | 280 948.00 | 52 051.00 | 333 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BP En cours de production de services | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 191.00 | 54 928.00 | 1 108 263.00 | 1 163 191.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 432 201.00 | | 432 201.00 | 432 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 680.00 | 54 928.00 | 1 715 753.00 | 1 770 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 680.00 | 335 876.00 | 1 767 804.00 | 2 103 680.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 809 637.00 | 783 896.00 | | 809 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 797.00 | 25 740.00 | | 173 797.00 |
DL TOTAL (I) | 993 495.00 | 819 698.00 | | 993 495.00 |
DP Provisions pour risques | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 703.00 | 51 798.00 | | 31 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | 7 254.00 | | 7 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 342.00 | 22 305.00 | | 101 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 250 228.00 | | 269 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 581.00 | 182 149.00 | | 309 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 814.00 | 513 733.00 | | 719 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 804.00 | 1 387 927.00 | | 1 767 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 985.00 | | 4 674.00 | 353 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659.00 | 333 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 332 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 440.00 | | 4 330.00 | 353 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 344.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 498.00 | 19 109.00 | 25 659.00 | 287 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 163.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 460.00 | 18 945.00 | 25 659.00 | 287 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
6T Sur comptes clients | 149 822.00 | 28 471.00 | 123 366.00 | 149 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 822.00 | 28 471.00 | 123 366.00 | 149 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 317.00 | 28 471.00 | 123 366.00 | 204 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 471.00 | 123 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 676.00 | 1 071 676.00 | | 1 071 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 155.00 | 18 393.00 | 11 762.00 | 30 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 758.00 | 1 199 414.00 | 344.00 | 1 199 758.00 |
VW T.V.A. | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 469.00 | 606 707.00 | 11 762.00 | 618 469.00 |