| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BZ Autres créances | 281 195.00 | | 281 195.00 | 281 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 135.00 | | 323 135.00 | 323 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 |
CU Autres participations | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DH Report à nouveau | 600 620.00 | 544 593.00 | | 600 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 579.00 | 56 027.00 | | 148 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 997.00 | 878 419.00 | | 1 026 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443.00 | 2 633.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843.00 | 8 033.00 | | 8 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 840.00 | 886 452.00 | | 1 035 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 843.00 | 8 033.00 | | 8 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 2 633.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 286.00 | 61 829.00 | | 155 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708.00 | 5 802.00 | | 6 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 579.00 | 56 027.00 | | 148 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 280 295.00 | | | 280 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 195.00 | 281 195.00 | | 281 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |