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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BZ Autres créances | 424 974.00 | | 424 974.00 | 424 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 206.00 | | 470 206.00 | 470 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 911.00 | | 1 182 911.00 | 1 182 911.00 |
CU Autres participations | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 451 378.00 | 2 799.00 | | 451 378.00 |
DH Report à nouveau | 300 620.00 | 600 620.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 407.00 | 148 579.00 | | 152 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 405.00 | 1 026 997.00 | | 1 179 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 400.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 3 443.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506.00 | 8 843.00 | | 3 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 911.00 | 1 035 840.00 | | 1 182 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 443.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 378.00 | 155 286.00 | | 159 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971.00 | 6 708.00 | | 6 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 407.00 | 148 579.00 | | 152 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 424 429.00 | | | 424 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 974.00 | 424 974.00 | | 424 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |