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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 280 704.00 | | 280 704.00 | 280 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 360.00 | | 637 360.00 | 637 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 066.00 | | 1 350 066.00 | 1 350 066.00 |
CU Autres participations | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 459 063.00 | 454 508.00 | | 459 063.00 |
DH Report à nouveau | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 802.00 | 192 555.00 | | 300 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 485.00 | 1 222 683.00 | | 1 335 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | 313 087.00 | | 7 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 320.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 2 498.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 581.00 | 319 905.00 | | 14 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 066.00 | 1 542 588.00 | | 1 350 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 3 747.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 057.00 | 203 413.00 | | 313 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256.00 | 10 858.00 | | 12 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 802.00 | 192 555.00 | | 300 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 279 614.00 | | | 279 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 998.00 | 298 998.00 | | 298 998.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |