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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BZ Autres créances | 679 307.00 | | 679 307.00 | 679 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 555.00 | | 698 555.00 | 698 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 261.00 | | 1 411 261.00 | 1 411 261.00 |
CU Autres participations | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 785.00 | 451 378.00 | | 453 785.00 |
DH Report à nouveau | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 207.00 | 152 407.00 | | 260 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 612.00 | 1 179 405.00 | | 1 289 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 240.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 266.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 649.00 | 3 506.00 | | 121 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 261.00 | 1 182 911.00 | | 1 411 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 3 710.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 398.00 | 159 378.00 | | 269 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191.00 | 6 971.00 | | 9 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 207.00 | 152 407.00 | | 260 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 678 580.00 | | | 678 580.00 |
VI Groupe et associés | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 307.00 | 679 307.00 | | 679 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |