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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
BZ Autres créances | 844 143.00 | | 844 143.00 | 844 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 387.00 | | 888 387.00 | 888 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 092.00 | | 1 601 092.00 | 1 601 092.00 |
CU Autres participations | 712 705.00 | | 712 705.00 | 712 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 992.00 | 453 785.00 | | 453 992.00 |
DH Report à nouveau | 300 620.00 | 300 620.00 | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 516.00 | 260 207.00 | | 247 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 128.00 | 1 289 612.00 | | 1 277 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 644.00 | 116 455.00 | | 319 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 964.00 | 121 649.00 | | 323 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 092.00 | 1 411 261.00 | | 1 601 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 653.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 567.00 | 269 398.00 | | 258 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051.00 | 9 191.00 | | 11 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 516.00 | 260 207.00 | | 247 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 843 322.00 | 843 322.00 | | 843 322.00 |
VI Groupe et associés | 319 644.00 | 319 644.00 | | 319 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 143.00 | 844 143.00 | | 844 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 964.00 | 323 964.00 | | 323 964.00 |