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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 592.00 | 118 911.00 | 16 681.00 | 135 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 678.00 | 17 925.00 | 15 753.00 | 33 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 900.00 | 136 835.00 | 1 571 065.00 | 1 707 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 312 689.00 | | 10 312 689.00 | 10 312 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 750.00 | | 1 037 750.00 | 1 037 750.00 |
CF Disponibilités | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 553 658.00 | | 12 553 658.00 | 12 553 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 261 559.00 | 136 835.00 | 14 124 723.00 | 14 261 559.00 |
CU Autres participations | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 591.00 | 4 347 591.00 | | 4 347 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
DG Autres réserves | 9 369 794.00 | 9 625 991.00 | | 9 369 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 434.00 | -36 197.00 | | -124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027 711.00 | 14 372 145.00 | | 14 027 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 991.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 460.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 701.00 | 29 783.00 | | 86 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 012.00 | 41 235.00 | | 97 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 124 723.00 | 14 413 379.00 | | 14 124 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 012.00 | 41 235.00 | | 97 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 991.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 2 300.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 170.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 288.00 | 170.00 | | 56 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 2 130.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 794.00 | 199 741.00 | | 215 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 228.00 | 235 938.00 | | 340 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 434.00 | -36 197.00 | | -124 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 900.00 | | | 1 762 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 592.00 | | | 135 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 308.00 | | | 1 627 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 192.00 | 14 717.00 | | 104 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 192.00 | 14 717.00 | | 104 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VC Groupe et associés | 10 277 246.00 | | | 10 277 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314 871.00 | 10 314 241.00 | 630.00 | 10 314 871.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |