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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 394.00 | 72 893.00 | 72 500.00 | 145 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 443.00 | 17 925.00 | 29 518.00 | 47 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 467.00 | 90 818.00 | 1 640 648.00 | 1 731 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 10 615 772.00 | | 10 615 772.00 | 10 615 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CF Disponibilités | 1 031 744.00 | | 1 031 744.00 | 1 031 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 882.00 | | 12 282 882.00 | 12 282 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 349.00 | 90 818.00 | 13 923 530.00 | 14 014 349.00 |
CU Autres participations | 1 538 000.00 | | 1 538 000.00 | 1 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 591.00 | 4 347 591.00 | | 4 347 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
DG Autres réserves | 9 025 361.00 | 9 369 794.00 | | 9 025 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 970.00 | -124 434.00 | | -12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 13 794 741.00 | 14 027 711.00 | | 13 794 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 10.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 10 301.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 496.00 | 86 701.00 | | 109 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 789.00 | 97 012.00 | | 128 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 530.00 | 14 124 723.00 | | 13 923 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 789.00 | 97 012.00 | | 128 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 10.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 933.00 | 58 000.00 | | 95 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 933.00 | 58 000.00 | | 95 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 288.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | 55 000.00 | | 12 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 56 288.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 798.00 | 1 712.00 | | 82 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 088.00 | 56 794.00 | | 143 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 057.00 | 215 794.00 | | 343 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 027.00 | 340 228.00 | | 356 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 970.00 | -124 434.00 | | -12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 900.00 | | 97 838.00 | 1 707 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 318.00 | 1 586 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 272.00 | 1 731 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 954.00 | 145 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 592.00 | | 80 755.00 | 135 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 308.00 | | 17 083.00 | 1 572 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 910.00 | 15 397.00 | 61 415.00 | 118 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 910.00 | 15 397.00 | 61 415.00 | 118 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 250.00 | | | 179 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 9 172 195.00 | | | 9 172 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 488.00 | | | 1 441 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 624 447.00 | 10 624 447.00 | | 10 624 447.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |