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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 394.00 | 89 044.00 | 56 349.00 | 145 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 443.00 | 17 925.00 | 29 518.00 | 47 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 775.00 | 378 766.00 | 1 704 009.00 | 2 082 775.00 |
BT Marchandises | 2 346 616.00 | | 2 346 616.00 | 2 346 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BZ Autres créances | 8 756 104.00 | | 8 756 104.00 | 8 756 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 095.00 | | 331 095.00 | 331 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 445 575.00 | | 11 445 575.00 | 11 445 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 350.00 | 378 766.00 | 13 149 584.00 | 13 528 350.00 |
CU Autres participations | 1 575 500.00 | 271 797.00 | 1 303 703.00 | 1 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 591.00 | 4 347 591.00 | | 4 347 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
DG Autres réserves | 8 512 391.00 | 9 025 361.00 | | 8 512 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 881.00 | -12 970.00 | | -357 881.00 |
DL TOTAL (I) | 12 936 860.00 | 13 794 741.00 | | 12 936 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 429.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 18 863.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 608.00 | 109 496.00 | | 19 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 724.00 | 128 789.00 | | 212 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 584.00 | 13 923 530.00 | | 13 149 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 724.00 | 128 789.00 | | 212 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 429.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 311.00 | | 45 311.00 | 45 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 277.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 13 135.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 82 798.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 529.00 | 143 088.00 | | 134 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 043.00 | 343 057.00 | | 288 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 924.00 | 356 027.00 | | 645 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 881.00 | -12 970.00 | | -357 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 467.00 | 351 308.00 | | 1 731 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 073.00 | 351 308.00 | | 1 586 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 893.00 | 16 151.00 | | 72 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893.00 | 16 151.00 | | 72 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | 271 797.00 | | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 271 797.00 | | 17 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 271 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 808.00 | 13 808.00 | 300 000.00 | 313 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 8 722 242.00 | 8 722 242.00 | | 8 722 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 302.00 | 8 781 672.00 | 300 630.00 | 9 082 302.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 724.00 | 212 724.00 | | 212 724.00 |