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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 493.00 | 77 565.00 | 60 929.00 | 138 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 081.00 | 17 925.00 | 32 156.00 | 50 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 704.00 | 367 287.00 | 1 686 417.00 | 2 053 704.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 3 578 940.00 | | 3 578 940.00 | 3 578 940.00 |
CF Disponibilités | 2 481 753.00 | | 2 481 753.00 | 2 481 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 954.00 | | 6 071 954.00 | 6 071 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 658.00 | 367 287.00 | 7 758 372.00 | 8 125 658.00 |
CU Autres participations | 1 759 500.00 | 271 797.00 | 1 487 703.00 | 1 759 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 591.00 | 4 347 591.00 | | 4 347 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
DG Autres réserves | 2 433 369.00 | 3 154 510.00 | | 2 433 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 554.00 | 578 859.00 | | 503 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 719 273.00 | 8 515 719.00 | | 7 719 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 248.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 3 527 988.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 41 068.00 | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | 1 366 266.00 | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 099.00 | 4 935 570.00 | | 39 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 372.00 | 13 451 289.00 | | 7 758 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 099.00 | 4 935 570.00 | | 39 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 248.00 | | 2 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 333.00 | | 2 333 333.00 | 2 333 333.00 |
FG Production vendue services | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 407.00 | | 2 358 407.00 | 2 358 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 6 384.00 | | 6 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 234 782.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 28 718.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | 77 856.00 | | 7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 301.00 | 1 019 078.00 | | 3 006 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 748.00 | 440 220.00 | | 2 502 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 554.00 | 578 859.00 | | 503 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 566.00 | | 383 764.00 | 1 881 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 808.00 | 1 915 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 626.00 | 2 053 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 138 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 818.00 | | 5 493.00 | 135 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 748.00 | | 378 271.00 | 1 745 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231.00 | 15 151.00 | 2 817.00 | 65 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 231.00 | 15 151.00 | 2 817.00 | 65 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 088.00 | 3 175 088.00 | | 3 175 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 832.00 | 3 695 202.00 | 630.00 | 3 695 832.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |