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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 818.00 | 65 231.00 | 70 586.00 | 135 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 810.00 | 17 925.00 | 31 885.00 | 49 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 566.00 | 354 953.00 | 1 526 612.00 | 1 881 566.00 |
BT Marchandises | 2 816 658.00 | | 2 816 658.00 | 2 816 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 993 922.00 | | 5 993 922.00 | 5 993 922.00 |
CF Disponibilités | 3 103 152.00 | | 3 103 152.00 | 3 103 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 677.00 | | 11 924 677.00 | 11 924 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 243.00 | 354 953.00 | 13 451 289.00 | 13 806 243.00 |
CU Autres participations | 1 381 500.00 | 271 797.00 | 1 109 703.00 | 1 381 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 347 591.00 | 4 347 591.00 | | 4 347 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 759.00 | 434 759.00 | | 434 759.00 |
DG Autres réserves | 3 154 510.00 | 8 512 391.00 | | 3 154 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 859.00 | -357 881.00 | | 578 859.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515 719.00 | 12 936 860.00 | | 8 515 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 337.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 988.00 | 180 000.00 | | 3 527 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 12 779.00 | | 41 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 266.00 | 19 608.00 | | 1 366 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 570.00 | 212 724.00 | | 4 935 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 289.00 | 13 149 584.00 | | 13 451 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 935 570.00 | 212 724.00 | | 4 935 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 337.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 635.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 737.00 | | | 234 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 782.00 | 1 635.00 | | 234 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 718.00 | -1 635.00 | | 28 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 856.00 | 134 529.00 | | 77 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 078.00 | 288 043.00 | | 1 019 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 220.00 | 645 924.00 | | 440 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 859.00 | -357 881.00 | | 578 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 775.00 | | 73 547.00 | 2 082 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 000.00 | 1 745 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 755.00 | 1 881 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 755.00 | 135 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 394.00 | | 71 180.00 | 145 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 381.00 | | 2 367.00 | 1 937 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 044.00 | 16 206.00 | 40 019.00 | 89 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | 16 206.00 | 40 019.00 | 89 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 722.00 | | | 289 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 808.00 | 313 808.00 | | 313 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 915 734.00 | 5 915 734.00 | | 5 915 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 527 988.00 | 3 527 988.00 | | 3 527 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354 437.00 | 1 354 437.00 | | 1 354 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 998.00 | 6 309 998.00 | | 6 309 998.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 570.00 | 4 935 570.00 | | 4 935 570.00 |