| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 356.00 | 21 117.00 | 14 239.00 | 35 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 54 813.00 | 29 502.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 196.00 | 109 353.00 | 75 842.00 | 185 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 152.00 | 194 284.00 | 151 868.00 | 346 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BP En cours de production de services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 2 245 613.00 | 57 362.00 | 2 188 251.00 | 2 245 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 175.00 | 18 035.00 | 703 140.00 | 721 175.00 |
BZ Autres créances | 1 730 684.00 | | 1 730 684.00 | 1 730 684.00 |
CF Disponibilités | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 456.00 | 75 398.00 | 4 738 058.00 | 4 813 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 608.00 | 269 682.00 | 4 889 926.00 | 5 159 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 833 641.00 | 454 486.00 | | 833 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 194.00 | 379 155.00 | | 68 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 835.00 | 1 339 641.00 | | 1 407 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 566.00 | 25 431.00 | | 15 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 566.00 | 25 431.00 | | 15 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 661 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 230.00 | 1 549 721.00 | | 2 860 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 617.00 | 257 771.00 | | 209 617.00 |
EA Autres dettes | 254 306.00 | 103 420.00 | | 254 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 432.00 | 24 055.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 525.00 | 3 595 997.00 | | 3 466 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 926.00 | 4 961 069.00 | | 4 889 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 525.00 | | | 3 466 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 851 734.00 | | 9 851 734.00 | 9 851 734.00 |
FD Production vendue biens | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FG Production vendue services | 606 375.00 | | 606 375.00 | 606 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 545 492.00 | | 10 545 492.00 | 10 545 492.00 |
FM Production stockée | | | -5 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 889.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 586 266.00 | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 595 912.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | 875.00 | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 003.00 | 16 293.00 | | 6 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 579 619.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 143 741.00 | | 14 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 663 816.00 | 11 039 407.00 | | 10 663 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 622.00 | 10 660 252.00 | | 10 595 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 194.00 | 379 155.00 | | 68 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 044.00 | | 20 109.00 | 326 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 562.00 | | 18 305.00 | 286 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719.00 | | 1 804.00 | 29 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 875.00 | 55 409.00 | | 138 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 874.00 | 55 409.00 | | 129 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 431.00 | | 9 865.00 | 25 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 349.00 | 57 362.00 | 49 349.00 | 49 349.00 |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | 15 527.00 | 14 156.00 | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 013.00 | 72 889.00 | 63 504.00 | 66 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 444.00 | 72 889.00 | 73 369.00 | 91 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 889.00 | 73 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 230.00 | 2 860 230.00 | | 2 860 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
UX Autres créances clients | 709 725.00 | | | 709 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 843.00 | | | 1 406 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 110.00 | 2 459 588.00 | 31 523.00 | 2 491 110.00 |
VW T.V.A. | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 749.00 | 3 330 749.00 | | 3 330 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
ST Autres comptes | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 464.00 | | | 1 882 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 579 729.00 | | | 1 579 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 936.00 | | | 995 936.00 |