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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 353.00 | 586.00 | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 356.00 | 24 278.00 | 11 078.00 | 35 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 285.00 | 63 253.00 | 25 032.00 | 88 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 273.00 | 120 052.00 | 69 221.00 | 189 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 137.00 | 216 936.00 | 143 201.00 | 360 137.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BP En cours de production de services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 2 947 400.00 | 73 917.00 | 2 873 483.00 | 2 947 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 779.00 | 14 995.00 | 707 784.00 | 722 779.00 |
BZ Autres créances | 1 731 043.00 | | 1 731 043.00 | 1 731 043.00 |
CF Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 660.00 | 88 912.00 | 5 334 748.00 | 5 423 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 797.00 | 305 848.00 | 5 477 949.00 | 5 783 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 868 035.00 | 833 641.00 | | 868 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 68 194.00 | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 041.00 | 1 407 835.00 | | 1 430 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 554.00 | 15 566.00 | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 779.00 | 165.00 | | 57 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 964.00 | 135 776.00 | | 42 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 765.00 | 2 860 230.00 | | 3 632 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 734.00 | 209 617.00 | | 219 734.00 |
EA Autres dettes | 93 113.00 | 254 306.00 | | 93 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 046 354.00 | 3 466 525.00 | | 4 046 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 949.00 | 4 889 926.00 | | 5 477 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 739 485.00 | | 10 739 485.00 | 10 739 485.00 |
FD Production vendue biens | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
FG Production vendue services | 653 225.00 | | 653 225.00 | 653 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 429.00 | | 11 479 429.00 | 11 479 429.00 |
FM Production stockée | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 079 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 524 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 3 440.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 3 440.00 | | 18 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 814.00 | 6 003.00 | | 7 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | 6 003.00 | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | -2 563.00 | | 4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 14 862.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 609 378.00 | 10 663 816.00 | | 11 609 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 371.00 | 10 595 622.00 | | 11 553 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 006.00 | 68 194.00 | | 56 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 931.00 | | | 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 566.00 | 1 554.00 | 15 566.00 | 15 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 362.00 | 73 917.00 | 57 362.00 | 57 362.00 |
6T Sur comptes clients | 18 035.00 | 4 268.00 | 7 308.00 | 18 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 397.00 | 78 185.00 | 64 670.00 | 75 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 963.00 | 79 739.00 | 80 236.00 | 90 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 765.00 | 3 632 765.00 | | 3 632 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 467.00 | 2 467 944.00 | 36 523.00 | 2 504 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 354.00 | 4 046 354.00 | | 4 046 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |