| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 46 051.00 | 33 114.00 | 12 936.00 | 46 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 619.00 | 103 052.00 | 50 567.00 | 153 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 480.00 | 129 387.00 | 43 093.00 | 172 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 387.00 | 275 492.00 | 143 895.00 | 419 387.00 |
BP En cours de production de services | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BT Marchandises | 2 926 515.00 | 191 996.00 | 2 734 519.00 | 2 926 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 986.00 | 10 113.00 | 675 874.00 | 685 986.00 |
BZ Autres créances | 1 234 805.00 | | 1 234 805.00 | 1 234 805.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 625.00 | 202 109.00 | 4 813 517.00 | 5 015 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 012.00 | 477 600.00 | 4 957 411.00 | 5 435 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 965 102.00 | 965 102.00 | | 965 102.00 |
DH Report à nouveau | 58 986.00 | 14 612.00 | | 58 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 505.00 | 44 374.00 | | 134 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 593.00 | 1 530 088.00 | | 1 664 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 2 671.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 2 671.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 733.00 | 88 301.00 | | 108 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 181.00 | 3 863 977.00 | | 2 761 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 533.00 | 316 910.00 | | 317 533.00 |
EA Autres dettes | 50 599.00 | 34 369.00 | | 50 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 578.00 | 27 508.00 | | 52 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 624.00 | 4 360 062.00 | | 3 290 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 411.00 | 5 892 821.00 | | 4 957 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 781 939.00 | 22 301.00 | 15 804 240.00 | 15 781 939.00 |
FD Production vendue biens | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
FG Production vendue services | 784 962.00 | | 784 962.00 | 784 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 574 944.00 | 22 301.00 | 16 597 245.00 | 16 574 944.00 |
FM Production stockée | | | 2 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 111 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 18 744.00 | | 48 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 103.00 | 14 224 238.00 | | 16 811 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 676 598.00 | 14 179 864.00 | | 16 676 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 505.00 | 44 374.00 | | 134 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 412.00 | | 29 974.00 | 389 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 176.00 | | 29 974.00 | 342 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 962.00 | 28 530.00 | | 246 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 024.00 | 28 530.00 | | 237 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671.00 | 2 194.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 235.00 | 191 996.00 | 143 235.00 | 143 235.00 |
6T Sur comptes clients | 22 984.00 | 8 520.00 | 21 391.00 | 22 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 219.00 | 200 516.00 | 164 626.00 | 166 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 890.00 | 202 710.00 | 167 297.00 | 168 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 710.00 | 167 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 181.00 | 2 761 181.00 | | 2 761 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
UX Autres créances clients | 684 075.00 | 684 075.00 | | 684 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 736.00 | 1 002 736.00 | | 1 002 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 278.00 | 1 925 742.00 | 36 536.00 | 1 962 278.00 |
VW T.V.A. | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 892.00 | 3 181 892.00 | | 3 181 892.00 |