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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 356.00 | 26 303.00 | 9 053.00 | 35 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 220.00 | 71 771.00 | 19 449.00 | 91 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 309.00 | 103 488.00 | 60 821.00 | 164 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 303.00 | 211 501.00 | 128 802.00 | 340 303.00 |
BN En cours de production de biens | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BP En cours de production de services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BT Marchandises | 3 331 088.00 | 97 394.00 | 3 233 695.00 | 3 331 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 897.00 | 26 985.00 | 566 913.00 | 593 897.00 |
BZ Autres créances | 1 727 565.00 | | 1 727 565.00 | 1 727 565.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 674 288.00 | 124 378.00 | 5 549 909.00 | 5 674 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 590.00 | 335 879.00 | 5 678 712.00 | 6 014 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 924 041.00 | 868 035.00 | | 924 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 061.00 | 56 006.00 | | 41 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 102.00 | 1 430 041.00 | | 1 471 102.00 |
DP Provisions pour risques | 4 870.00 | 1 554.00 | | 4 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 1 554.00 | | 10 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | 57 779.00 | | 18 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 044.00 | 42 964.00 | | 60 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 382.00 | 3 632 765.00 | | 3 815 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 008.00 | 219 734.00 | | 221 008.00 |
EA Autres dettes | 82 180.00 | 93 113.00 | | 82 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 065.00 | 4 046 354.00 | | 4 197 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 712.00 | 5 477 949.00 | | 5 678 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 493 904.00 | | 11 493 904.00 | 11 493 904.00 |
FD Production vendue biens | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
FG Production vendue services | 596 588.00 | | 596 588.00 | 596 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 893.00 | | 12 157 893.00 | 12 157 893.00 |
FM Production stockée | | | -296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 251 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 204.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 036.00 | 18 500.00 | | 27 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 041.00 | 18 704.00 | | 27 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 7 814.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 6 479.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 14 293.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 707.00 | 4 411.00 | | 24 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 7 621.00 | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 085.00 | 11 609 378.00 | | 12 279 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238 024.00 | 11 553 371.00 | | 12 238 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 061.00 | 56 006.00 | | 41 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 931.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554.00 | 3 316.00 | | 1 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 917.00 | 97 394.00 | 73 917.00 | 73 917.00 |
6T Sur comptes clients | 14 995.00 | 16 258.00 | 4 268.00 | 14 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 912.00 | 113 652.00 | 78 185.00 | 88 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 466.00 | 116 968.00 | 78 185.00 | 90 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 382.00 | 3 815 382.00 | | 3 815 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 554.00 | 2 337 031.00 | 36 523.00 | 2 373 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 065.00 | 4 197 065.00 | | 4 197 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |