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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 46 051.00 | 30 807.00 | 15 244.00 | 46 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 471.00 | 91 283.00 | 34 188.00 | 125 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 654.00 | 114 934.00 | 55 720.00 | 170 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 412.00 | 246 962.00 | 142 450.00 | 389 412.00 |
BP En cours de production de services | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BT Marchandises | 3 540 539.00 | 143 235.00 | 3 397 304.00 | 3 540 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 370.00 | 22 984.00 | 537 386.00 | 560 370.00 |
BZ Autres créances | 1 752 016.00 | | 1 752 016.00 | 1 752 016.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 590.00 | 166 219.00 | 5 750 370.00 | 5 916 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 002.00 | 413 181.00 | 5 892 821.00 | 6 306 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 965 102.00 | 965 102.00 | | 965 102.00 |
DH Report à nouveau | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | 14 612.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 088.00 | 1 485 714.00 | | 1 530 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 671.00 | 2 517.00 | | 2 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 671.00 | 3 712.00 | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 301.00 | 357 901.00 | | 88 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 977.00 | 3 025 373.00 | | 3 863 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 788.00 | 312 946.00 | | 316 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 7 008.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 34 369.00 | 67 070.00 | | 34 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 508.00 | 800.00 | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 062.00 | 3 771 098.00 | | 4 360 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 821.00 | 5 260 523.00 | | 5 892 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 401 157.00 | | 13 401 157.00 | 13 401 157.00 |
FD Production vendue biens | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
FG Production vendue services | 557 288.00 | | 557 288.00 | 557 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 975 771.00 | | 13 975 771.00 | 13 975 771.00 |
FM Production stockée | | | 4 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 212 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 898 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 17 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 370.00 | | | -17 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 6 243.00 | | 18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 238.00 | 14 873 420.00 | | 14 224 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 179 864.00 | 14 858 808.00 | | 14 179 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | 14 612.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 806.00 | | 53 773.00 | 351 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 389 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 342 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 570.00 | | 53 773.00 | 304 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 958.00 | 26 171.00 | 16 167.00 | 236 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 019.00 | 26 171.00 | 16 167.00 | 227 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712.00 | 2 671.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 535.00 | 143 235.00 | 111 535.00 | 111 535.00 |
6T Sur comptes clients | 96 941.00 | 21 391.00 | 95 348.00 | 96 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 476.00 | 164 626.00 | 206 883.00 | 208 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 188.00 | 167 297.00 | 210 595.00 | 212 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 297.00 | 210 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 977.00 | 3 863 977.00 | | 3 863 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 268.00 | 164 268.00 | | 164 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
UX Autres créances clients | 558 458.00 | 558 458.00 | | 558 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 771.00 | 1 435 771.00 | | 1 435 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 189.00 | 170 004.00 | 23 185.00 | 193 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 467.00 | 2 317 746.00 | 59 721.00 | 2 377 467.00 |
VW T.V.A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 761.00 | 4 271 761.00 | | 4 271 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |