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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 922.00 | 498.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 9 147.00 | 15 245.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 246 352.00 | 105 829.00 | 140 523.00 | 246 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 543.00 | 2 035 198.00 | 168 345.00 | 2 203 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 167.00 | 214 364.00 | 38 804.00 | 253 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 404.00 | 2 366 460.00 | 373 945.00 | 2 740 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
BN En cours de production de biens | 411 700.00 | | 411 700.00 | 411 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BT Marchandises | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 523.00 | 654 582.00 | 1 178 941.00 | 1 833 523.00 |
BZ Autres créances | 1 074 542.00 | | 1 074 542.00 | 1 074 542.00 |
CF Disponibilités | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 827.00 | 654 582.00 | 2 830 245.00 | 3 484 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 231.00 | 3 021 042.00 | 3 204 189.00 | 6 225 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 286 011.00 | | | 1 286 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 352.00 | | | -358 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 259.00 | | | 1 121 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 375.00 | | | 1 334 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 840.00 | | | 329 840.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 931.00 | | | 2 082 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 189.00 | | | 3 204 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 046.00 | | | 1 671 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
FD Production vendue biens | 4 372 689.00 | 147 436.00 | 4 520 124.00 | 4 372 689.00 |
FG Production vendue services | 1 307 482.00 | | 1 307 482.00 | 1 307 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 309.00 | 147 436.00 | 5 926 745.00 | 5 779 309.00 |
FM Production stockée | | | 252 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 657.00 | | | -143 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 453.00 | | | 6 389 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 805.00 | | | 6 747 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 352.00 | | | -358 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 540.00 | | 66 598.00 | 2 722 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 030.00 | 37 703.00 | 2 740 404.00 | 11 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 030.00 | 37 703.00 | 2 706 412.00 | 11 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 222.00 | | 590.00 | 26 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 138.00 | | 66 008.00 | 2 689 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 240 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 633.00 | | | 1 048 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 890.00 | | | 784 890.00 |
VB T. V. A. | 176 797.00 | | | 176 797.00 |
VC Groupe et associés | 718 176.00 | | | 718 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 284.00 | 4 400.00 | 11 885.00 | 16 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 779.00 | 2 309 678.00 | 610 101.00 | 2 919 779.00 |
VW T.V.A. | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 931.00 | 1 671 046.00 | 251 885.00 | 2 082 931.00 |