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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 118.00 | 302.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 9 147.00 | 15 245.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 243 856.00 | 130 829.00 | 113 026.00 | 243 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 933.00 | 2 045 130.00 | 406 803.00 | 2 451 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 640.00 | 201 660.00 | 55 980.00 | 257 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 770.00 | 2 388 884.00 | 601 886.00 | 2 990 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BN En cours de production de biens | 381 880.00 | | 381 880.00 | 381 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 445.00 | 502 434.00 | 891 011.00 | 1 393 445.00 |
BZ Autres créances | 1 359 065.00 | | 1 359 065.00 | 1 359 065.00 |
CF Disponibilités | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 142.00 | 502 434.00 | 2 841 708.00 | 3 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 912.00 | 2 891 318.00 | 3 443 594.00 | 6 334 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 927 659.00 | | | 927 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 376.00 | | | 1 218 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 123.00 | | | 282 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 704.00 | | | 1 326 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 218.00 | | | 2 225 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 594.00 | | | 3 443 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 927.00 | | | 1 617 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
FD Production vendue biens | 3 955 784.00 | 67 828.00 | 4 023 612.00 | 3 955 784.00 |
FG Production vendue services | 1 224 720.00 | | 1 224 720.00 | 1 224 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 329 931.00 | 67 828.00 | 5 397 759.00 | 5 329 931.00 |
FM Production stockée | | | -13 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 737.00 | |
GE Autres charges | | | 153 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 254.00 | | | 373 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 437.00 | | | 170 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 311.00 | | | 6 044 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 193.00 | | | 5 947 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 118.00 | | | 97 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 404.00 | | 366 679.00 | 2 740 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 313.00 | 2 990 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 313.00 | 2 956 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 412.00 | | 366 679.00 | 2 706 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 460.00 | 138 737.00 | 116 313.00 | 2 366 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 069.00 | 197.00 | | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 391.00 | 138 540.00 | 116 313.00 | 2 355 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654 582.00 | | 152 148.00 | 654 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 582.00 | | 152 148.00 | 654 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 582.00 | | 152 148.00 | 654 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 704.00 | 1 326 704.00 | | 1 326 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 790 524.00 | | | 790 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
VB T. V. A. | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
VC Groupe et associés | 730 217.00 | | | 730 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 711.00 | 57 420.00 | 207 291.00 | 264 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 099.00 | 2 157 999.00 | 610 101.00 | 2 768 099.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 218.00 | 1 617 927.00 | 527 291.00 | 2 225 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |