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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 9 147.00 | 15 245.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 263 816.00 | 172 617.00 | 91 198.00 | 263 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 289.00 | 2 282 941.00 | 313 348.00 | 2 596 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 431.00 | 249 907.00 | 102 524.00 | 352 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 527.00 | 2 717 033.00 | 529 495.00 | 3 246 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BN En cours de production de biens | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 127.00 | 16 537.00 | 1 055 590.00 | 1 072 127.00 |
BZ Autres créances | 1 165 583.00 | | 1 165 583.00 | 1 165 583.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 217.00 | 16 537.00 | 2 518 680.00 | 2 535 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 745.00 | 2 733 570.00 | 3 048 175.00 | 5 781 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 153 791.00 | 1 024 776.00 | | 1 153 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 506.00 | 129 014.00 | | 102 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 897.00 | 1 347 391.00 | | 1 449 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 951.00 | 283 805.00 | | 206 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 989.00 | 1 175 554.00 | | 771 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 437.00 | 240 439.00 | | 216 437.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | 605.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 278.00 | 2 100 402.00 | | 1 598 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 175.00 | 3 447 793.00 | | 3 048 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
FD Production vendue biens | 4 322 498.00 | 65 182.00 | 4 387 681.00 | 4 322 498.00 |
FG Production vendue services | 2 299 190.00 | | 2 299 190.00 | 2 299 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 595.00 | 65 182.00 | 6 767 777.00 | 6 702 595.00 |
FM Production stockée | | | -218 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 537.00 | |
GE Autres charges | | | 506 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 944.00 | 20 102.00 | | 19 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 944.00 | 126 695.00 | | 48 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 76 899.00 | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 76 899.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 994.00 | 49 796.00 | | 42 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 24 053.00 | | 16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 484.00 | 6 397 602.00 | | 7 164 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 978.00 | 6 268 588.00 | | 7 061 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 506.00 | 129 014.00 | | 102 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 208.00 | | 129 709.00 | 3 126 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 740.00 | 2 650.00 | 3 246 527.00 | 6 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 2 650.00 | 3 212 535.00 | 6 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 216.00 | | 129 709.00 | 3 092 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 876.00 | 180 806.00 | 2 650.00 | 2 538 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 105.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 414.00 | 180 701.00 | 2 650.00 | 2 527 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 434.00 | 16 537.00 | 502 434.00 | 502 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 434.00 | 16 537.00 | 502 434.00 | 502 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 434.00 | 16 537.00 | 502 434.00 | 502 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 989.00 | 771 989.00 | | 771 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 282.00 | 1 052 282.00 | | 1 052 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VC Groupe et associés | 891 625.00 | 891 625.00 | | 891 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 951.00 | 76 692.00 | 130 259.00 | 206 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 006.00 | 2 225 982.00 | 27 025.00 | 2 253 006.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 278.00 | 1 148 018.00 | 450 259.00 | 1 598 278.00 |