| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 315.00 | 105.00 | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 9 147.00 | 15 245.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 243 856.00 | 152 474.00 | 91 382.00 | 243 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 965.00 | 2 159 525.00 | 393 440.00 | 2 552 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 396.00 | 215 416.00 | 79 980.00 | 295 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 208.00 | 2 538 876.00 | 587 332.00 | 3 126 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
BN En cours de production de biens | 286 160.00 | | 286 160.00 | 286 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BT Marchandises | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 189.00 | 502 434.00 | 1 026 755.00 | 1 529 189.00 |
BZ Autres créances | 1 262 427.00 | | 1 262 427.00 | 1 262 427.00 |
CF Disponibilités | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 896.00 | 502 434.00 | 2 860 462.00 | 3 362 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 104.00 | 3 041 310.00 | 3 447 793.00 | 6 489 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 024 776.00 | 927 659.00 | | 1 024 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 014.00 | 97 118.00 | | 129 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 391.00 | 1 218 376.00 | | 1 347 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 805.00 | 282 123.00 | | 283 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 554.00 | 1 326 704.00 | | 1 175 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 439.00 | 213 004.00 | | 240 439.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 3 387.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 402.00 | 2 225 218.00 | | 2 100 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 793.00 | 3 443 594.00 | | 3 447 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
FD Production vendue biens | 4 747 281.00 | 49 222.00 | 4 796 504.00 | 4 747 281.00 |
FG Production vendue services | 1 409 248.00 | | 1 409 248.00 | 1 409 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 847.00 | 49 222.00 | 6 306 069.00 | 6 256 847.00 |
FM Production stockée | | | -121 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 102.00 | 30 354.00 | | 20 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 593.00 | 165 000.00 | | 106 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 695.00 | 373 254.00 | | 126 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 899.00 | 170 437.00 | | 76 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 899.00 | 170 437.00 | | 76 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 796.00 | 202 817.00 | | 49 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 053.00 | 1 069.00 | | 24 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 602.00 | 6 044 311.00 | | 6 397 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 588.00 | 5 947 193.00 | | 6 268 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 014.00 | 97 118.00 | | 129 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 770.00 | | 144 429.00 | 2 990 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 630.00 | 4 361.00 | 3 126 208.00 | 4 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 361.00 | 3 092 216.00 | 4 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 779.00 | | 144 429.00 | 2 956 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 884.00 | 154 353.00 | 4 361.00 | 2 388 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 197.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 619.00 | 154 157.00 | 4 361.00 | 2 377 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 434.00 | | | 502 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 554.00 | 1 175 554.00 | | 1 175 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 926 269.00 | 926 269.00 | | 926 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 921.00 | | 602 921.00 | 602 921.00 |
VB T. V. A. | 172 972.00 | 172 972.00 | | 172 972.00 |
VC Groupe et associés | 741 760.00 | 741 760.00 | | 741 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 805.00 | 77 050.00 | 206 755.00 | 283 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 206.00 | 2 197 105.00 | 610 101.00 | 2 807 206.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 402.00 | 1 493 647.00 | 526 755.00 | 2 100 402.00 |