| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 9 147.00 | 15 245.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 279 644.00 | 194 220.00 | 85 425.00 | 279 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 557.00 | 2 371 456.00 | 292 101.00 | 2 663 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 918.00 | 285 633.00 | 108 284.00 | 393 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 110.00 | 2 862 876.00 | 508 235.00 | 3 371 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
BN En cours de production de biens | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
BT Marchandises | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 131.00 | 16 537.00 | 933 594.00 | 950 131.00 |
BZ Autres créances | 1 285 205.00 | | 1 285 205.00 | 1 285 205.00 |
CF Disponibilités | 175 808.00 | | 175 808.00 | 175 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 357.00 | 16 537.00 | 2 686 820.00 | 2 703 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 468.00 | 2 879 413.00 | 3 195 055.00 | 6 074 468.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 256 297.00 | | | 1 256 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 571.00 | | | -124 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 326.00 | | | 1 325 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 222.00 | | | 1 052 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 036.00 | | | 253 036.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 729.00 | | | 1 869 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 055.00 | | | 3 195 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 837.00 | | | 1 474 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 703 474.00 | 60 285.00 | 2 763 759.00 | 2 703 474.00 |
FG Production vendue services | 2 875 543.00 | | 2 875 543.00 | 2 875 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 467.00 | 60 285.00 | 5 680 752.00 | 5 620 467.00 |
FM Production stockée | | | 87 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 932.00 | | | 99 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 862.00 | | | -16 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 682.00 | | | 5 935 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 253.00 | | | 6 060 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 571.00 | | | -124 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 527.00 | | 211 136.00 | 3 246 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 357.00 | 59 196.00 | 3 371 110.00 | 27 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 357.00 | 59 196.00 | 3 337 118.00 | 27 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 535.00 | | 211 136.00 | 3 212 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 033.00 | 196 487.00 | 50 644.00 | 2 717 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 466.00 | 196 487.00 | 50 644.00 | 2 705 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 222.00 | 1 052 222.00 | | 1 052 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 930 287.00 | 930 287.00 | | 930 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VC Groupe et associés | 902 025.00 | 902 025.00 | | 902 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 693.00 | 88 801.00 | 74 892.00 | 163 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 526.00 | 2 226 501.00 | 27 025.00 | 2 253 526.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 729.00 | 1 474 837.00 | 394 892.00 | 1 869 729.00 |