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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 6 935.00 | 5 249.00 | 12 184.00 |
AP Constructions | 992 592.00 | 367 171.00 | 625 421.00 | 992 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 153.00 | 492 887.00 | 204 266.00 | 697 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 528.00 | 166 736.00 | 380 791.00 | 547 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 435.00 | 1 033 729.00 | 1 218 705.00 | 2 252 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
CF Disponibilités | 598 984.00 | | 598 984.00 | 598 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 455.00 | | 764 455.00 | 764 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 889.00 | 1 033 729.00 | 1 983 160.00 | 3 016 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 919.00 | 442 171.00 | | 460 919.00 |
DL TOTAL (I) | 501 619.00 | 482 871.00 | | 501 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 246.00 | 678 862.00 | | 773 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 617 443.00 | | 241 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 561.00 | 442 657.00 | | 466 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 072.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 481 541.00 | 1 946 717.00 | | 1 481 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 160.00 | 2 429 587.00 | | 1 983 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 145 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 275 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 350.00 | |
GE Autres charges | | | 264 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 110.00 | 12.00 | | 35 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 752.00 | 10 997.00 | | 34 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 752.00 | 11 170.00 | | 34 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -11 158.00 | | 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 264.00 | 92 114.00 | | 88 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 641.00 | 180 216.00 | | 181 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 042.00 | 5 024 010.00 | | 5 405 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 122.00 | 4 581 839.00 | | 4 944 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 919.00 | 442 171.00 | | 460 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 554.00 | | 31 969.00 | 2 258 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 088.00 | 2 252 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 110.00 | 2 237 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | 2 610.00 | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 002.00 | | 26 381.00 | 2 246 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 738.00 | 183 350.00 | 358.00 | 850 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 3 132.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 934.00 | 180 218.00 | 358.00 | 846 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 246.00 | 231 513.00 | 541 733.00 | 773 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 289.00 | | | 219 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 443.00 | 140 465.00 | 2 978.00 | 143 443.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 541.00 | 939 808.00 | 541 733.00 | 1 481 541.00 |