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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 177.00 | 7.00 | 12 184.00 |
AP Constructions | 992 592.00 | 475 883.00 | 516 709.00 | 992 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 352.00 | 574 106.00 | 157 246.00 | 731 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 604.00 | 311 038.00 | 251 566.00 | 562 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 711.00 | 1 373 204.00 | 928 507.00 | 2 301 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 198 264.00 | | 198 264.00 | 198 264.00 |
CF Disponibilités | 461 104.00 | | 461 104.00 | 461 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 405.00 | | 708 405.00 | 708 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 116.00 | 1 373 204.00 | 1 636 912.00 | 3 010 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 432.00 | 567 933.00 | | 485 432.00 |
DL TOTAL (I) | 526 132.00 | 608 633.00 | | 526 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 522.00 | 541 937.00 | | 359 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 234.00 | 246 394.00 | | 266 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 307.00 | 466 834.00 | | 447 307.00 |
EA Autres dettes | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 780.00 | 1 255 165.00 | | 1 110 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 912.00 | 1 863 798.00 | | 1 636 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 385 965.00 | | 5 385 965.00 | 5 385 965.00 |
FG Production vendue services | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 908.00 | | 5 505 908.00 | 5 505 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 303.00 | |
GE Autres charges | | | 297 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 043.00 | 109 015.00 | | 96 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 901.00 | 241 688.00 | | 158 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 327.00 | 5 655 869.00 | | 5 639 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 895.00 | 5 087 936.00 | | 5 153 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 432.00 | 567 933.00 | | 485 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 240.00 | | 41 347.00 | 2 272 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 2 301 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 2 286 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 078.00 | | 38 369.00 | 2 257 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 586.00 | 171 303.00 | 8 685.00 | 1 210 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 2 467.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 876.00 | 168 836.00 | 8 685.00 | 1 200 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 251.00 | 312 251.00 | | 312 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 522.00 | 184 136.00 | 175 386.00 | 359 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 347.00 | | | 182 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 498.00 | 217 520.00 | 2 978.00 | 220 498.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 780.00 | 935 394.00 | 175 386.00 | 1 110 780.00 |