| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 194.00 | 646.00 | 12 840.00 |
AP Constructions | 1 002 865.00 | 628 850.00 | 374 015.00 | 1 002 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 075.00 | 703 313.00 | 128 762.00 | 832 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 981.00 | 472 904.00 | 108 077.00 | 580 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 561.00 | 1 817 261.00 | 621 300.00 | 2 438 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CF Disponibilités | 1 072 952.00 | | 1 072 952.00 | 1 072 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 337.00 | | 1 224 337.00 | 1 224 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 898.00 | 1 817 261.00 | 1 845 637.00 | 3 662 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 799.00 | 496 530.00 | | 983 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 499.00 | 537 230.00 | | 1 024 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 72 809.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 200 369.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 236 820.00 | | 235 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 081.00 | 343 836.00 | | 535 081.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 12 907.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 138.00 | 868 834.00 | | 821 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 637.00 | 1 406 064.00 | | 1 845 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 114 458.00 | | 5 114 458.00 | 5 114 458.00 |
FG Production vendue services | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 772.00 | | 5 208 772.00 | 5 208 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 695.00 | |
GE Autres charges | | | 258 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 5 254.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 5 254.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 5 254.00 | | 1 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 810.00 | 88 756.00 | | 134 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 822.00 | 145 666.00 | | 235 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 520.00 | 4 795 795.00 | | 5 843 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 721.00 | 4 299 266.00 | | 4 859 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 799.00 | 496 530.00 | | 983 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 175.00 | | 48 386.00 | 2 390 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | 656.00 | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 013.00 | | 47 730.00 | 2 375 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 566.00 | 128 695.00 | | 1 688 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 10.00 | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 382.00 | 128 685.00 | | 1 676 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 022.00 | 235 022.00 | | 235 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 857.00 | 320 857.00 | | 320 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 672.00 | 124 694.00 | 2 978.00 | 127 672.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 138.00 | 771 138.00 | 50 000.00 | 821 138.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |