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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AP Constructions | 1 002 865.00 | 528 939.00 | 473 926.00 | 1 002 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 811.00 | 612 797.00 | 146 014.00 | 758 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 503.00 | 380 919.00 | 182 583.00 | 563 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 340.00 | 1 534 839.00 | 805 501.00 | 2 340 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CF Disponibilités | 375 497.00 | | 375 497.00 | 375 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 621.00 | | 631 621.00 | 631 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 961.00 | 1 534 839.00 | 1 437 122.00 | 2 971 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 826.00 | 485 432.00 | | 464 826.00 |
DL TOTAL (I) | 505 526.00 | 526 132.00 | | 505 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 452.00 | 359 522.00 | | 175 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 746.00 | 266 234.00 | | 316 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 399.00 | 447 307.00 | | 439 399.00 |
EA Autres dettes | | 37 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 596.00 | 1 110 780.00 | | 931 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 122.00 | 1 636 912.00 | | 1 437 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 354 270.00 | | 5 354 270.00 | 5 354 270.00 |
FG Production vendue services | 99 982.00 | | 99 982.00 | 99 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 252.00 | | 5 454 252.00 | 5 454 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 635.00 | |
GE Autres charges | | | 289 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 121.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 175.00 | 96 043.00 | | 111 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 677.00 | 158 901.00 | | 185 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 504.00 | 5 639 327.00 | | 5 650 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 678.00 | 5 153 895.00 | | 5 185 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 826.00 | 485 432.00 | | 464 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 711.00 | 38 629.00 | | 2 301 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340 340.00 | | | 2 340 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 178.00 | | | 2 325 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 549.00 | 38 629.00 | | 2 286 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 204.00 | 161 635.00 | | 1 373 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 7.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 027.00 | 161 627.00 | | 1 361 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 406.00 | 310 406.00 | | 310 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 452.00 | 171 949.00 | 3 503.00 | 175 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 914.00 | 143 914.00 | | 143 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 837.00 | 233 859.00 | 2 978.00 | 236 837.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 596.00 | 928 093.00 | 3 503.00 | 931 596.00 |