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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AP Constructions | 1 002 865.00 | 581 768.00 | 421 096.00 | 1 002 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 034.00 | 658 066.00 | 146 967.00 | 805 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 115.00 | 436 547.00 | 130 567.00 | 567 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 175.00 | 1 688 566.00 | 701 609.00 | 2 390 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
CF Disponibilités | 477 391.00 | | 477 391.00 | 477 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 454.00 | | 704 454.00 | 704 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 629.00 | 1 688 566.00 | 1 406 064.00 | 3 094 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 530.00 | 464 826.00 | | 496 530.00 |
DL TOTAL (I) | 537 230.00 | 505 526.00 | | 537 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 809.00 | 175 452.00 | | 72 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 316 746.00 | | 236 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 836.00 | 439 399.00 | | 343 836.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 834.00 | 931 596.00 | | 868 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 064.00 | 1 437 122.00 | | 1 406 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 369.00 | | | 200 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 439 207.00 | | 4 439 207.00 | 4 439 207.00 |
FG Production vendue services | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 662.00 | | 4 518 662.00 | 4 518 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 727.00 | |
GE Autres charges | | | 259 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 756.00 | 111 175.00 | | 88 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 666.00 | 185 677.00 | | 145 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 795.00 | 5 650 504.00 | | 4 795 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 266.00 | 5 185 678.00 | | 4 299 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 530.00 | 464 826.00 | | 496 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 340.00 | 49 835.00 | | 2 340 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 390 175.00 | | | 2 390 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 013.00 | | | 2 375 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 178.00 | 49 835.00 | | 2 325 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 839.00 | 153 727.00 | | 1 534 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 655.00 | 153 727.00 | | 1 522 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 820.00 | 236 820.00 | | 236 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VI Groupe et associés | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VP Divers | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 834.00 | 201 856.00 | 2 978.00 | 204 834.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 834.00 | 868 834.00 | | 868 834.00 |