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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 454.00 | 41 356.00 | 4 098.00 | 45 454.00 |
AP Constructions | 414 641.00 | 60 359.00 | 354 282.00 | 414 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218 565.00 | 8 332 756.00 | 885 809.00 | 9 218 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 389.00 | 66 055.00 | 8 334.00 | 74 389.00 |
AX Avances et acomptes | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 669.00 | 8 500 526.00 | 1 347 143.00 | 9 847 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 777.00 | 2 509.00 | 277 268.00 | 279 777.00 |
BN En cours de production de biens | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 223.00 | 51 152.00 | 1 392 070.00 | 1 443 223.00 |
BZ Autres créances | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 119.00 | | 552 119.00 | 552 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 828.00 | 53 661.00 | 3 235 166.00 | 3 288 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 497.00 | 8 554 187.00 | 4 582 310.00 | 13 136 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 296.00 | 22 692.00 | | 29 296.00 |
DH Report à nouveau | 329 789.00 | 354 306.00 | | 329 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | 132 087.00 | | 14 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 126.00 | 43 367.00 | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 253.00 | 2 639 952.00 | | 2 497 253.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | 12 523.00 | | 23 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 940.00 | 170 508.00 | | 258 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 610.00 | 183 031.00 | | 282 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 38 904.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 100.00 | 906 223.00 | | 1 181 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 005.00 | 601 745.00 | | 550 005.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | 54 720.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 446.00 | 1 632 728.00 | | 1 772 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 310.00 | 4 455 711.00 | | 4 582 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 869 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 272 953.00 | |
FM Production stockée | | | 121 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 968 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 416.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 185.00 | 9 137.00 | | 75 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 279.00 | 9 131 911.00 | | 9 552 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 737.00 | 8 999 824.00 | | 9 537 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 542.00 | 132 087.00 | | 14 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 000.00 | 1 772 000.00 | | 1 772 000.00 |