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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 932.00 | 52 874.00 | 58.00 | 52 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AP Constructions | 845 569.00 | 273 886.00 | 571 684.00 | 845 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747 654.00 | 9 014 502.00 | 733 152.00 | 9 747 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 433.00 | 62 975.00 | 11 459.00 | 74 433.00 |
AX Avances et acomptes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 779 122.00 | 9 404 237.00 | 1 374 885.00 | 10 779 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 839.00 | 17 043.00 | 201 796.00 | 218 839.00 |
BN En cours de production de biens | 443 177.00 | 39 653.00 | 403 524.00 | 443 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 231.00 | 7 217.00 | 863 014.00 | 870 231.00 |
BZ Autres créances | 564 115.00 | | 564 115.00 | 564 115.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 258.00 | 63 913.00 | 2 070 345.00 | 2 134 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 380.00 | 9 468 149.00 | 3 445 230.00 | 12 913 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | -13 343.00 | 308 812.00 | | -13 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 419.00 | -322 155.00 | | -547 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 778.00 | 39 468.00 | | 28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 712.00 | 2 164 821.00 | | 1 606 712.00 |
DP Provisions pour risques | 15 508.00 | 2 137.00 | | 15 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 542.00 | 244 460.00 | | 269 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 050.00 | 246 597.00 | | 285 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 276.00 | 168 186.00 | | 171 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 780.00 | 255 104.00 | | 252 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 695.00 | 24 540.00 | | 36 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 187.00 | 600 528.00 | | 521 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 505.00 | 453 737.00 | | 525 505.00 |
EA Autres dettes | 28 624.00 | 36 194.00 | | 28 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 468.00 | 1 538 288.00 | | 1 553 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 230.00 | 3 949 706.00 | | 3 445 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 464 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 789 530.00 | |
FM Production stockée | | | -37 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 887.00 | |
GE Autres charges | | | 51 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 690.00 | 11 290.00 | | 330 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | 11 290.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 962.00 | 7 587 208.00 | | 6 367 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 382.00 | 7 909 363.00 | | 6 915 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 419.00 | -322 155.00 | | -547 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076 000.00 | 328 000.00 | | 9 076 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076 000.00 | 328 000.00 | | 9 076 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | 121 000.00 | 80 000.00 | 246 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 57 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | | 51 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 000.00 | 57 000.00 | 110 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 000.00 | 177 000.00 | 192 000.00 | 364 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 000.00 | |
UG ‐ Financières | | -2 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 448.00 | 78.00 | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 80.00 | 47.00 | 127.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 270.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553.00 | 1 429.00 | 125.00 | 1 553.00 |