| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 889.00 | 46 967.00 | 17 922.00 | 64 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 455 225.00 | 101 828.00 | 353 397.00 | 455 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461 967.00 | 8 540 372.00 | 921 595.00 | 9 461 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 389.00 | 69 646.00 | 4 742.00 | 74 389.00 |
AX Avances et acomptes | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 187 662.00 | 8 758 813.00 | 1 428 848.00 | 10 187 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BN En cours de production de biens | 471 634.00 | | 471 634.00 | 471 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 638.00 | 7 599.00 | 196 039.00 | 203 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 556.00 | 51 152.00 | 1 854 404.00 | 1 905 556.00 |
BZ Autres créances | 513 747.00 | | 513 747.00 | 513 747.00 |
CF Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 833.00 | 58 751.00 | 3 348 082.00 | 3 406 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 495.00 | 8 817 565.00 | 4 776 930.00 | 13 594 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 023.00 | 29 296.00 | | 30 023.00 |
DH Report à nouveau | 343 604.00 | 329 789.00 | | 343 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 085.00 | 14 542.00 | | -182 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 071.00 | 36 126.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 113.00 | 2 497 253.00 | | 2 308 113.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 518.00 | 23 670.00 | | 11 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 463.00 | 258 940.00 | | 255 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 981.00 | 282 610.00 | | 266 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 133.00 | 711.00 | | 57 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 423.00 | 1 181 100.00 | | 1 498 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 807.00 | 550 005.00 | | 586 807.00 |
EA Autres dettes | 29 473.00 | 40 630.00 | | 29 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 836.00 | 1 772 446.00 | | 2 171 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 930.00 | 4 582 310.00 | | 4 776 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 177 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 599 501.00 | |
FM Production stockée | | | -114 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | 75 185.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 457.00 | 9 552 279.00 | | 10 688 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 542.00 | 9 537 737.00 | | 10 870 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 085.00 | 14 542.00 | | -182 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 25 000.00 | 34 000.00 | 283 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 000.00 | 32 000.00 | 43 000.00 | 336 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336 000.00 | 21 000.00 | 36 000.00 | 336 000.00 |
UG ‐ Financières | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
VB T. V. A. | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 000.00 | 2 172 000.00 | | 2 172 000.00 |