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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 977.00 | 53 108.00 | 869.00 | 53 977.00 |
AP Constructions | 868 242.00 | 346 002.00 | 522 240.00 | 868 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824 713.00 | 9 233 118.00 | 591 595.00 | 9 824 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 303.00 | 72 594.00 | 3 709.00 | 76 303.00 |
AX Avances et acomptes | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 881 999.00 | 9 704 822.00 | 1 177 177.00 | 10 881 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 894.00 | 20 300.00 | 378 594.00 | 398 894.00 |
BN En cours de production de biens | 349 128.00 | | 349 128.00 | 349 128.00 |
BP En cours de production de services | 234 181.00 | 40 651.00 | 193 530.00 | 234 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 748.00 | 7 072.00 | 975 675.00 | 982 748.00 |
BZ Autres créances | 803 414.00 | | 803 414.00 | 803 414.00 |
CF Disponibilités | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 386.00 | 68 023.00 | 2 883 362.00 | 2 951 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 384.00 | 9 772 845.00 | 4 060 539.00 | 13 833 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | -560 763.00 | -13 343.00 | | -560 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 512.00 | -547 419.00 | | 293 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 923.00 | 28 778.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 369.00 | 1 606 712.00 | | 1 890 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | 15 508.00 | | 2 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 173.00 | 269 542.00 | | 280 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 344.00 | 285 050.00 | | 282 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 538.00 | 171 276.00 | | 54 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 214.00 | 252 780.00 | | 231 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 328.00 | 521 187.00 | | 974 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 046.00 | 525 505.00 | | 577 046.00 |
EA Autres dettes | 50 701.00 | 28 624.00 | | 50 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 887 827.00 | 1 553 468.00 | | 1 887 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 539.00 | 3 445 230.00 | | 4 060 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 819 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 308 156.00 | |
FM Production stockée | | | 187 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 330 690.00 | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 320 000.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 10 690.00 | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 702.00 | 6 367 962.00 | | 8 568 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 275 191.00 | 6 915 382.00 | | 8 275 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 512.00 | -547 419.00 | | 293 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404 000.00 | 301 000.00 | | 9 404 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 000.00 | 301 000.00 | | 9 352 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 000.00 | 551 000.00 | 26 000.00 | 577 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 000.00 | 1 862 000.00 | 26 000.00 | 1 888 000.00 |