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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 932.00 | 48 275.00 | 4 657.00 | 52 932.00 |
AP Constructions | 768 164.00 | 205 468.00 | 562 696.00 | 768 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647 155.00 | 8 769 641.00 | 877 514.00 | 9 647 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 53 003.00 | 18 933.00 | 71 936.00 |
AX Avances et acomptes | 447 732.00 | | 447 732.00 | 447 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BF Prêts | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 219 712.00 | 9 076 387.00 | 2 143 324.00 | 11 219 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 131.00 | 21 493.00 | 196 638.00 | 218 131.00 |
BP En cours de production de services | 209 012.00 | | 209 012.00 | 209 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 007.00 | 37 466.00 | 179 541.00 | 217 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 344.00 | 58 369.00 | 808 975.00 | 867 344.00 |
BZ Autres créances | 385 502.00 | | 385 502.00 | 385 502.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 710.00 | 117 328.00 | 1 806 382.00 | 1 923 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 422.00 | 9 193 715.00 | 3 949 706.00 | 13 143 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 196.00 | 30 023.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | 308 812.00 | 161 519.00 | | 308 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 155.00 | 423 466.00 | | -322 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 468.00 | 50 759.00 | | 39 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 821.00 | 2 753 267.00 | | 2 164 821.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 137.00 | 8 758.00 | | 2 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 460.00 | 233 979.00 | | 244 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 597.00 | 242 737.00 | | 246 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 934.00 | 215 247.00 | | 166 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 356.00 | 241 029.00 | | 256 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 528.00 | 980 023.00 | | 600 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 737.00 | 606 283.00 | | 453 737.00 |
EA Autres dettes | 36 194.00 | 33 004.00 | | 36 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 288.00 | 2 075 586.00 | | 1 538 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 706.00 | 5 131 590.00 | | 3 949 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 221 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 418 106.00 | |
FM Production stockée | | | -182 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 854 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 579 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | -612 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -321 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -58 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -66 760.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 895 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | 12 627.00 | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 290.00 | 12 627.00 | | 11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 208.00 | 11 771 573.00 | | 7 587 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 909 363.00 | -11 348 107.00 | | -7 909 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 155.00 | 423 466.00 | | -322 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 529 000.00 | | 640 000.00 | 10 529 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 11 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -13 000.00 | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 10 487 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 263 000.00 | | 191 000.00 | 10 263 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 449 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 000.00 | 322 000.00 | 126 000.00 | 8 881 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 54 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827 000.00 | 315 000.00 | 113 000.00 | 8 827 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 60 000.00 | 56 000.00 | 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 59 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 000.00 | 7 000.00 | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 66 000.00 | 40 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 000.00 | 126 000.00 | 96 000.00 | 334 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 000.00 | 126 000.00 | 96 000.00 | 334 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
VB T. V. A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 000.00 | 80 000.00 | 87 000.00 | 167 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 000.00 | 1 451 000.00 | 87 000.00 | 1 538 000.00 |